Agente de Forecast
Calcular Rolling Forecast - extrapolar tendências, modelar cenários, analisar sensibilidades.
Prepara dados históricos, extrapola tendências, modela cenários Best/Base/Worst, realiza análises de sensibilidade e compara forecast com orçamento.
Painel de pontuações
O que este agente faz
O Rolling Forecast substitui planejamento anual estático por projeção continuamente atualizada. A cada mês ou trimestre, recalculado com dados e premissas atualizados.
O Decision Layer separa: preparar dados, extrapolar tendências, calcular cenários e analisar sensibilidades são automatizáveis. Definir premissas, plausibilizar e avaliar opções estratégicas permanecem com o controller.
O resultado: forecast pronto no dia 3 em vez do dia 10. Três cenários calculados. Análise de sensibilidade mostra variável de maior impacto. Controller usa tempo para interpretação estratégica.
Tabela de microdecisões
Preparar dados históricos Quais dados formam a base? Motor de regras
Consulta e limpeza de dados
Registro de decisão
Contestável: Sim - aplicação da regra verificável. Objeção possível por dados incorretos ou versão de regra errada.
Calcular extrapolação de tendência Como se desenvolvem os indicadores? Motor de regras
Tendências lineares = R, padrões não lineares = A
Registro de decisão
Contestável: Sim - aplicação da regra verificável. Objeção possível por dados incorretos ou versão de regra errada.
Definir premissas Quais premissas de crescimento, custo e câmbio por cenário? Humano
Premissas estratégicas requerem julgamento
Registro de decisão
Contestável: Sim - através do superior, sindicato ou processo formal de objeção.
Calcular cenários Resultado de Best, Base e Worst Case? Motor de regras
Cálculo aritmético por cenário
Registro de decisão
Contestável: Sim - aplicação da regra verificável. Objeção possível por dados incorretos ou versão de regra errada.
Análise de sensibilidade Qual variável tem maior impacto? Motor de regras
Cálculo = R, interpretação de relações = A
Registro de decisão
Contestável: Sim - aplicação da regra verificável. Objeção possível por dados incorretos ou versão de regra errada.
Comparar Forecast vs. Orçamento Como forecast desvia do orçamento? Motor de regras
Comparação aritmética
Registro de decisão
Contestável: Sim - aplicação da regra verificável. Objeção possível por dados incorretos ou versão de regra errada.
Verificação de plausibilidade Resultados plausíveis? Humano
Experiência e conhecimento setorial
Registro de decisão
Contestável: Sim - através do superior, sindicato ou processo formal de objeção.
Avaliação estratégica Quais opções de ação decorrem? Humano
Julgamento na avaliação estratégica
Registro de decisão
Contestável: Sim - através do superior, sindicato ou processo formal de objeção.
Registro de decisão e direito de contestação
Cada decisão que este agente toma ou prepara é documentada em um registro de decisão completo. As partes afetadas (funcionários, fornecedores, auditores) podem revisar, compreender e contestar cada decisão individual.
Pré-requisitos
- Sistema ERP com mín. 24 meses de dados históricos
- Sistema de planejamento para dados orçamentários
- Framework de parâmetros e premissas de cenários
- Acesso a dados externos para premissas de mercado e câmbio
Notas de governança
Não relevante para GoBD: cria projeções e cenários. Contudo, resultados podem ter impacto significativo em decisões de investimento, financiamento e pessoal. Premissas e avaliação estratégica permanecem com o controller. Responsabilidade pelas premissas e recomendações permanece humana.
Os dados sujeitos ao §203 StGB são criptografados de ponta a ponta e nunca transmitidos a modelos de IA em texto simples.
Contribuição para documentação de processos
Contribuição para infraestrutura
Utiliza motor de análise de desvios do Agente de Variação e biblioteca de KPIs do Agente de Reporting. O framework de modelagem de cenários se torna padrão. O motor de sensibilidade é reutilizado pelo Agente de Previsão de Caixa. Constrói Decision Logging e Audit Trail.
Este agente se encaixa no seu processo?
Analisamos seu processo financeiro específico e mostramos como este agente se integra à sua paisagem de sistemas. 30 minutos, sem preparação necessária.
Analisar seu processoAgentes relacionados
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Calcular desvios Plan/Real, identificar causas, criar rascunho de comentário.
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Calcular KPIs, analisar tendências, detectar anomalias, preparar reporting para conselho.
Perguntas frequentes
Frequência de atualização?
Mensal ou trimestral. Forecast mensal é mais preciso mas requer mais manutenção de premissas.
Também variáveis não financeiras?
Sim, se dados disponíveis. Volumes, quadro de pessoal, capacidade podem ser incluídos. Definição de relações é configuração única.
Como medir precisão?
Calcula automaticamente comparando forecasts passados com resultados reais. Análise sistemática de erros melhora qualidade ao longo do tempo.
O que acontece depois?
30 minutos
Primeira reunião
Analisamos seu processo e identificamos o ponto de partida ideal.
1 semana
Discover
Mapeamento da sua lógica de decisão. Regras documentadas, Decision Layer projetado.
3-4 semanas
Build
Agente produtivo na sua infraestrutura. Governança, audit trail, cert-ready desde o dia 1.
12-18 meses
Autossuficiência
Acesso completo ao código-fonte, prompts e versões de regras. Sem vendor lock-in.
Implementar este agente?
Analisamos seu panorama de processos financeiros e mostramos como este agente se encaixa na sua infraestrutura.