Agent Three-Way-Matching
Zamówienie, list przewozowy, faktura - automatyczne uzgadnianie, odchylenia kierowane do odpowiednich osób.
Porównuje faktury przychodzące z zamówieniami i przyjęciami towarów. Sprawdza ilości, ceny i tolerancje. Kieruje zatwierdzenia wg kwoty i odchylenia - w pełni regułowo.
Panel wyników
Co robi ten agent
Three-Way-Matching to uzgadnianie zamówienia, przyjęcia towaru i faktury. Czy ilości, ceny i warunki się zgadzają? Przy ręcznym przetwarzaniu jest to czasochłonne i podatne na błędy - szczególnie przy dużych wolumenach zamówień z wieloma pozycjami.
Decision Layer rozkłada proces matching na sześć kroków decyzyjnych - wszystkie w pełni regułowe. Zamówienie i list przewozowy są identyfikowane przez porównanie w bazie danych. Ilości i ceny są porównywane numerycznie, tolerancje stosowane, odchylenia oceniane i kierowane wg matrycy zatwierdzeń.
Rezultat: Agent Three-Way-Matching to idealny kandydat na start - zero decyzji AI, zero decyzji ludzkich w standardowym przypadku. Wszystkie sześć kroków decyzyjnych jest deterministycznych. Wskaźnik błędów przy weryfikacji faktur drastycznie spada, a czas przetwarzania z dni do minut.
Tabela mikrodecyzji
Znalezienie zamówienia do faktury Które zamówienie należy do tej faktury? Silnik reguł Dostawca
Porównanie w bazie danych po numerze zamówienia i dostawcy
Protokół decyzyjny
Możliwość sprzeciwu: Tak - zastosowanie reguły weryfikowalne. Sprzeciw przy błędnych danych lub złej wersji reguły.
Możliwość sprzeciwu: Dostawca
Znalezienie przyjęcia towaru Który list przewozowy lub przyjęcie towaru jest powiązane? Silnik reguł
Porównanie w bazie danych po referencji zamówienia
Protokół decyzyjny
Możliwość sprzeciwu: Tak - zastosowanie reguły weryfikowalne. Sprzeciw przy błędnych danych lub złej wersji reguły.
Uzgodnienie ilości Czy zamówiona, dostarczona i zafakturowana ilość się zgadzają? Silnik reguł Dostawca
Porównanie numeryczne ze wszystkich trzech dokumentów
Protokół decyzyjny
Możliwość sprzeciwu: Tak - zastosowanie reguły weryfikowalne. Sprzeciw przy błędnych danych lub złej wersji reguły.
Możliwość sprzeciwu: Dostawca
Uzgodnienie cen Czy zafakturowana cena zgadza się z uzgodnioną? Silnik reguł Dostawca
Porównanie numeryczne ze zdefiniowanym progiem tolerancji
Protokół decyzyjny
Możliwość sprzeciwu: Tak - zastosowanie reguły weryfikowalne. Sprzeciw przy błędnych danych lub złej wersji reguły.
Możliwość sprzeciwu: Dostawca
Ocena odchylenia Czy odchylenie mieści się w tolerancji? Silnik reguł
Reguła progowa per grupa towarowa i dostawca
Protokół decyzyjny
Możliwość sprzeciwu: Tak - zastosowanie reguły weryfikowalne. Sprzeciw przy błędnych danych lub złej wersji reguły.
Routing zatwierdzenia Kto musi zatwierdzić fakturę? Silnik reguł
Matryca zatwierdzeń wg kwoty i wielkości odchylenia
Protokół decyzyjny
Możliwość sprzeciwu: Tak - zastosowanie reguły weryfikowalne. Sprzeciw przy błędnych danych lub złej wersji reguły.
Protokół decyzyjny i prawo do sprzeciwu
Każda decyzja, którą ten agent podejmuje lub przygotowuje, jest dokumentowana w pełnym protokole decyzyjnym. Osoby dotknięte (pracownicy, dostawcy, audytorzy) mogą przeglądać, rozumieć i kwestionować każdą pojedynczą decyzję.
Wymagania wstępne
- System ERP z zarządzaniem zamówieniami (Purchase Orders)
- Elektroniczne przyjęcie towaru
- Zdefiniowane progi tolerancji per grupa towarowa
- Matryca zatwierdzeń wg klas kwotowych
Uwagi dotyczące governance
Istotność GoBD: wysoka - proces matching to centralna instancja kontrolna między zamówieniem a płatnością. W pełni regułowy (0H/6R/0A) - brak decyzji AI, brak decyzji ludzkiej w standardowym przypadku. To czyni agenta idealnym punktem startowym dla organizacji, które muszą wykazać zgodność z GoBD. Matryca zatwierdzeń odwzorowuje zasadę czterech oczu, która jest wymagana w wielu wewnętrznych systemach kontroli.
Dane objęte §203 StGB są szyfrowane end-to-end i nigdy nie są przekazywane do modeli AI w postaci jawnej.
Wkład w dokumentację procesową
Wkład w infrastrukturę
Agent Three-Way-Matching buduje wzorzec uzgadniania, który jest ponownie wykorzystywany w całej organizacji Finance. Logika progów tolerancji jest wykorzystywana przez Agenta przebiegów płatności i Agenta przypisywania wpływów. Wzorzec routingu zatwierdzeń jest szablonem dla wszystkich agentów workflow wymagających zatwierdzeń kwotowych.
Czy ten agent pasuje do Twojego procesu?
Analizujemy Twój konkretny proces finansowy i pokazujemy, jak ten agent wpisuje się w Twój krajobraz systemowy. 30 minut, bez przygotowania.
Przeanalizować procesPowiązane strony
Powiązani agenci
Agent przyjmowania faktur
Odczyt faktur przychodzących, weryfikacja danych obowiązkowych, ekstrakcja danych - archiwizacja zgodna z GoBD.
Agent dekretacji
Konto księgowe, centrum kosztów, kod podatkowy - automatyczna dekretacja ze wskaźnikiem pewności.
Agent przebiegów płatności
Selekcja faktur wymagalnych, optymalizacja skonta, generowanie SEPA-XML - z zatwierdzeniem w zasadzie czterech oczu.
Często zadawane pytania
Co się dzieje przy dostawach częściowych?
Agent rozpoznaje dostawy częściowe automatycznie i uzgadnia ilości dostarczone z zamówionymi. Faktury za dostawy częściowe są weryfikowane względem otwartego salda pozycji zamówienia. Wielokrotne przyjęcia towaru na jedno zamówienie są kumulowane.
Jak są traktowane odchylenia cenowe?
Próg tolerancji jest konfigurowalny per grupa towarowa i dostawca. Odchylenia w ramach tolerancji są automatycznie zatwierdzane. Odchylenia przekraczające tolerancję są kierowane do odpowiedniego kupca - z dokładną różnicą i referencją do uzgodnionej ceny.
Czy do Three-Way-Matching potrzebna jest AI?
Nie. Agent jest w pełni regułowy - wszystkie sześć kroków decyzyjnych jest deterministycznych. Właśnie to czyni go idealnym punktem startowym: zero ryzyka AI, maksymalna odtwarzalność, natychmiastowa zgodność z GoBD. Komponenty AI pojawiają się dopiero przy agentach kolejnych etapów.
Co dalej?
30 minut
Pierwsza rozmowa
Analizujemy Twój proces i identyfikujemy optymalny punkt startowy.
1 tydzień
Discover
Mapowanie logiki decyzyjnej. Reguły udokumentowane, Decision Layer zaprojektowany.
3-4 tygodnie
Build
Produkcyjny agent w Twojej infrastrukturze. Governance, audit trail, cert-ready od dnia 1.
12-18 miesięcy
Samodzielność
Pełny dostęp do kodu źródłowego, promptów i wersji reguł. Bez vendor lock-in.
Wdrożyć tego agenta?
Oceniamy Twój krajobraz procesów finansowych i pokazujemy, jak ten agent pasuje do Twojej infrastruktury.